Market Memo 썸네일형 리스트형 [11/Jan/24] CPI?? ◆ On CPI releases, Headline & Core CPIs 추정치 동반 상회 ... 작년 연초 이후 최초 BNP Paribas 유일하게 hawkish ... 12月 Headline & Core CPI 상승률 예상 성공 BNP는 1H24 disinflationary impulse 유지될 것이지만, 2H24에는 조심해야 할 것으로 추정 BNP는 Headline CPI가 sticky 할 것이지만, FED path를 변화시킬 정도는 아닐 것으로 추정 (= No rate hikes) 시장의 기대는 3月 금리 인하 ... vs. BNP 5月 금리 인하 전망 ◆ U.S. CPI 오랜만에 상회 … (Source: TradingView, FinancialJuice) Headline & Core CPIs 동시.. 더보기 [08/Jan/24] '24年 주요 이벤트 (Source: BofA) ◆ January 13日 ... Taiwan 선거 19日 ... U.S. Government shutdown 가능성 有 22日 ... BoJ 미팅 (YCC 및 NIRP 관련 정책 변화?) 29日 ... U.S. Treasury refunding annoucnement (작년 10月 30日 동일한 이벤트 후 모든 자산 랠리 시작하였음) ◆ February 24日 ... Russia - Ukraine 전쟁 시작 2年 도래 (WTI 가격 변화 유의) ◆ March 5日 ... U.S. "Super Tuesday" 20日 ... U.S. FOMC (1st rate cut?) ◆ April 25日 ... U.S. 1Q24 GDP announcement (Hard, Soft or No Landing???) ◆ Ma.. 더보기 [03/Jan/24] '24年 stock market expectations ['24年 market expectations by IB] (Source: Twitter, Bloomberg, IBs) Barclays 대형 Quality 주식 선호 (∵ 시장 shock 우려) Value > Growth (∵ Real rate 우려, 해외 매출 비중 적은 곳 선호) Blackrock AI 선호 (∵ 6~12개월 동안 성장 동력 有, Earnings 양호할 것 기대) 시장 너무 optimistic ('23年 market rally는 rate cut과 soft landing 기대감 때문... but 아마....) BNY Mellon U.S. 주식 선호 (∵ AI tech로 인한 기업 수익률 개선 기대, Breadth 아직 더 개선될 여지 有) Magnificent Seven (∵ 주가 모멘.. 더보기 [22/Dec/23] Season’s greeting! ◆ AAII Sentiment … Bullish 48.8% (Source: AAII) Bullishness @ 52 weeks high!!! ‘난 평생 결정적 순간을 카메라로 포착하길 바랐다. 그러나 인생의 모든 순간이 결정적 순간이었다.’ By Henri Cartier-Bresson Happy Christmas to you all!! 더보기 [30/Nov/23] Ahead of last day of Nov. ◆ AAII Sentiment … Bullish 48.8% (Source: AAII) Almost there … However, extreme long gamma 때문에 시장은 그리 크게 움직이지 않을지도? (그런데 그래도 시장은 움직였던 것 같은데...) ◆ CTA done, Corporate done? ... Next fuel would be? (Source: GS, BofA) Almost there too … Global equity만 아직 room for more longing 남아있는 상황 ... Let's see Strong corporate buyback done? … 일단 지난 주는 4주 평균 이하 수준으로 vs. 하지만 여전히 12주 & 52주 평균 이상 매수세 November month.. 더보기 [23/Nov/23] Happy Thanksgiving Day! HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 (Source: @SPX0DTE from X) 참 X (구 Twitter)에는 투자 전문가가 많은 것 같습니다. 보통은 세상의 난이도가 그리 낮지 않으니 주로 걸러들으세요... (물론 이 블로그도 ㅎㅎㅎㅎ) Things to watch (Source: AAII, CNN, BofA, GS) Sentiment very bullish ... CNN Fear&Greed 또한 67 (@ Greed) As stated ... 지난 2주 동안 Corporate Buyback 매우 높은 수준 CTA long filled ... CTA 급격한 short covering 종료 더보기 [20/Nov/23] Bulls in Thanksgiving week ◆ Bullishness continues? … Why you need a Santa rally? (Source: Investing.com, BofA) 11月 minus 수익이었던 날? … Two (out of 14 business days) 지난 1달간 minus 수익이었던 날? … Seven (out of 22 business days) Everyone talking about year-end rally ... Santa has not yet come? Who has been buying? … Corporate (= buyback) Corporate buying far above 4 weeks, 12 weeks and 52 weeks average … 무슨 일이 일어나고 있는지~~?? ' Ask if.. 더보기 [16/Nov/23] Bullish bets on $IWM (Russell 2000 ETF) ◆ Sentiment very bullish … Make it count! (Source: AAII, GS, SpotGamma, Max-Pain) Bullishness continues for two weeks … 아직 1yr high 까지는 남아있긴 한 상황 IWM (Russel2000 ETF) Call 급격한 매수세 … ㄷㄷㄷ Calls? … All the call delta unwinding soon? … 12月까지 이어질 수 있음 유의 When? … 11月 17日 금번 OpEx, 12月 1日 (月末/月初), 12月 15日 (Triple witching day) 유의 11月 17日 만기 … $180 under 유력 12月 01日 만기 … $178 이상 Call 매우 많이 매수 돼있는 상황 … $17.. 더보기 이전 1 2 3 4 5 ··· 9 다음
